WKN: A0YCZ3 / ISIN: LU0458538880 / Union Investment(LU)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,70 €-0,09 % (-0,05) Differenz zum 04.09.2024 |
61,05 € | 51,08 € | 61,05 % | 5,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30 % investieren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.410 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0YCZ3 |
ISIN | LU0458538880 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,57 % | 1,35 % | 2,05 % | 8,25 % | -4,73 % | 3,00 % | 19,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,33 % | 2,16 % | 6,86 % | 8,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 57,95 | 61,05 | 61,05 | 61,05 |
Tief | --- | --- | --- | 52,09 | 51,08 | 51,08 | 47,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,41 | 0,35 | 0,31 |
Volatilität | 3,77 | 4,38 | 4,17 | 4,06 | 5,12 | 5,06 | 4,60 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,70 % | -1,95 % | -2,29 % | -16,34 % | -16,34 % | -16,34 % |
Ausschüttungen
am 10.11.2011 | 0,54 € |
am 15.11.2012 | 0,63 € |
am 14.11.2013 | 0,47 € |
am 13.11.2014 | 0,63 € |
am 12.11.2015 | 0,35 € |
am 10.11.2016 | 0,17 € |
am 16.11.2017 | 0,08 € |
am 15.11.2018 | 0,34 € |
am 14.11.2019 | 0,20 € |
am 12.11.2020 | 0,03 € |
am 11.11.2021 | 0,03 € |
am 10.11.2022 | 0,03 € |
am 16.11.2023 | 0,95 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.