Fair Invest Balanced (T)
WKN: 67522 / ISIN: AT0000675228 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,81 €0,25 % (0,03) Differenz zum 20.02.2025 |
11,96 € | 9,66 € | 11,96 % | 6,67 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Strategie
Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermogens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.
Ziel
Der Fonds berucksichtigt in der Veranlagung okologische bzw. soziale Kriterien. Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds durfen nachstehende Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 67522 ISIN AT0000675228 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,16 % 1,55 % 2,16 % 7,27 % 6,40 % 4,05 % 4,97 % Outperformance --- --- --- -1,29 % -4,76 % -8,03 % -32,65 % Hoch --- --- --- 11,96 11,96 11,96 11,96 Tief --- --- --- 10,98 9,66 9,66 9,66 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,44 0,44 0,34 Volatilität 3,97 4,67 4,70 5,25 6,86 6,67 5,17 Maximaler Verlust -0,59 % -3,47 % -4,60 % -4,60 % -13,29 % -16,22 % -17,56 % Ausschüttungen
am 16.06.2003 0,03 € am 15.06.2004 0,01 € am 15.06.2005 0,02 € am 15.06.2007 0,05 € am 16.06.2008 0,04 € am 15.06.2009 0,06 € am 15.06.2010 0,12 € am 15.06.2011 0,05 € am 17.06.2013 0,05 € am 16.06.2014 0,03 € am 15.06.2015 0,07 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.