Exklusiv Pf.SICAV-Flexible Strategie A

WKN: A0Q5Z2 / ISIN: LU0376357827 / IPConcept (LU)

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
159,95 €0,08 %
(0,13) Differenz zum 21.11.2024
161,29 € 135,27 €161,29 % 7,11 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in andere Fonds kann bis zu 100%, in Aktien und Renten bis zu 75% und in alle anderen Wertpapiere bis zu 50% betragen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ("Teilfonds") strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0Q5Z2
ISIN LU0376357827

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,68 %2,59 %2,84 %10,80 %1,28 %10,42 %-
Outperformance---------2,84 %-4,89 %-5,28 %-
Hoch---------161,29161,29161,290,00
Tief---------144,36135,27122,040,00
Beta0,000,000,000,030,320,430,00
Volatilität5,025,776,325,306,347,110,00
Maximaler Verlust-1,56 %-2,23 %-4,02 %-4,02 %-14,35 %-20,51 %-

Ausschüttungen

am 16.10.2017 0,10 €
am 15.10.2020 0,08 €
am 16.10.2023 2,52 €
am 15.10.2024 2,43 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1044 KB Download
15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1237 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 199 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,92 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.