WKN: 70434 / ISIN: AT0000704341 / Erste AM
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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390,30 €4,05 % (15,18) Differenz zum 21.11.2024 |
478,50 € | 133,27 € | 478,50 % | 34,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 4,05 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in der Türkei und/oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in der Türkei notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in der Türkei gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE STOCK ISTANBUL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 22 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI Turkey A-Series 10/40 Custom Index |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 70434 |
ISIN | AT0000704341 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Alexandre Dimitrov, Gabriela Tinti |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,53 % | -3,30 % | -16,29 % | 10,81 % | 116,30 % | 71,49 % | -0,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,06 % | 3,36 % | 3,89 % | -2,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 |
Tief | --- | --- | --- | 315,92 | 133,27 | 133,27 | 133,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,09 | 0,50 | 0,44 |
Volatilität | 29,22 | 27,07 | 25,73 | 25,74 | 37,12 | 34,97 | 32,60 |
Maximaler Verlust | -5,03 % | -16,16 % | -27,45 % | -27,45 % | -27,45 % | -46,78 % | -70,19 % |
Ausschüttungen
am 30.07.2002 | 2,31 € |
am 29.07.2004 | 0,63 € |
am 28.07.2005 | 0,55 € |
am 28.07.2006 | 2,13 € |
am 30.07.2007 | 1,35 € |
am 30.07.2008 | 1,36 € |
am 30.07.2009 | 0,82 € |
am 29.07.2010 | 0,50 € |
am 28.07.2011 | 1,92 € |
am 30.07.2012 | 0,64 € |
am 30.07.2013 | 4,52 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 557 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 886 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 540 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 577 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 307 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 232 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 62 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2023 bis 30.04.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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