ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)

WKN: 70433 / ISIN: AT0000704333 / Erste AM

Kurs vom 14.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
271,24 €1,18 %
(3,16) Differenz zum 13.11.2024
336,60 € 93,78 €336,60 % 34,92 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,18 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in der Türkei und/oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in der Türkei notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in der Türkei gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der ERSTE STOCK ISTANBUL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 22 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI Turkey A-Series 10/40 Custom Index
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 70433
ISIN AT0000704333

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Alexandre Dimitrov, Gabriela Tinti
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,57 %-6,87 %-10,74 %13,87 %103,72 %74,27 %2,53 %
Outperformance---------5,08 %3,36 %3,84 %-2,32 %
Hoch---------336,60336,60336,60336,60
Tief---------222,2393,7893,7893,78
Beta0,000,000,000,00-0,110,500,44
Volatilität28,7625,9825,7125,5437,1734,9232,57
Maximaler Verlust-5,87 %-16,30 %-27,45 %-27,45 %-32,02 %-46,77 %-70,21 %

Ausschüttungen

am 30.07.2002 2,31 €
am 29.07.2004 0,94 €
am 28.07.2005 3,00 €
am 28.07.2006 7,00 €
am 30.07.2007 7,00 €
am 30.07.2008 9,00 €
am 30.07.2009 5,50 €
am 29.07.2010 7,00 €
am 28.07.2011 7,00 €
am 30.07.2012 6,00 €
am 30.07.2013 8,00 €
am 01.08.2014 6,00 €
am 30.07.2015 6,00 €
am 28.07.2016 6,00 €
am 28.07.2017 5,00 €
am 30.07.2018 4,00 €
am 30.07.2019 3,00 €
am 30.07.2020 2,00 €
am 29.07.2021 2,00 €
am 28.07.2022 2,00 €
am 28.07.2023 2,50 €
am 30.07.2024 5,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 557 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 886 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 540 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 577 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 307 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 232 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.