ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A)

WKN: 85842 / ISIN: AT0000858428 / Erste AM

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,66 €-0,17 %
(-0,08) Differenz zum 19.12.2024
76,91 € 26,96 €83,51 % 32,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, Nachfolgestaaten der Sowjetunion) sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können insbesondere Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen des Nahen Ostens und Afrika erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 45 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return EUR Index
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 85842
ISIN AT0000858428

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Alexandre Dimitrov, Gabriela Tinti
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,01 %0,89 %-4,72 %12,38 %-34,85 %-37,56 %-8,21 %
Outperformance---------3,26 %8,67 %2,84 %-2,13 %
Hoch---------51,6176,9183,5183,51
Tief---------41,6326,9626,9626,96
Beta0,000,000,00-0,05-0,720,710,64
Volatilität13,1813,0914,1413,0535,7132,1326,11
Maximaler Verlust-2,26 %-6,05 %-12,89 %-13,30 %-64,94 %-67,71 %-67,71 %

Ausschüttungen

am 02.09.1991 2,18 €
am 01.09.1992 1,71 €
am 01.09.1993 1,45 €
am 02.09.1994 0,80 €
am 04.09.1995 0,73 €
am 02.09.1996 0,95 €
am 02.09.1997 0,80 €
am 02.09.1998 0,73 €
am 01.09.1999 0,50 €
am 01.09.2000 0,50 €
am 03.09.2001 0,50 €
am 29.08.2002 0,23 €
am 28.08.2003 0,25 €
am 30.08.2004 0,46 €
am 30.08.2005 2,00 €
am 01.09.2006 3,00 €
am 30.08.2007 2,40 €
am 28.08.2008 3,80 €
am 28.08.2009 2,80 €
am 30.08.2010 1,60 €
am 30.08.2011 2,00 €
am 30.08.2012 2,50 €
am 29.08.2013 2,50 €
am 28.08.2014 1,80 €
am 28.08.2015 1,50 €
am 30.08.2016 1,00 €
am 30.08.2017 1,40 €
am 30.08.2018 1,20 €
am 29.08.2019 1,20 €
am 28.08.2020 1,00 €
am 30.08.2021 1,20 €
am 30.08.2023 0,30 €
am 29.08.2024 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 714 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1108 KB Download
26.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 542 KB Download
26.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 581 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 305 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 593 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.