WKN: 74675 / ISIN: AT0000746755 / Erste AM
Kurs vom 31.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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498,94 €-0,94 % (-4,75) Differenz zum 30.10.2024 |
518,48 € | 375,59 € | 542,58 % | 24,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,94 % |
Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 225 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 15.03.2024 |
Benchmark | Solactive United States Biotechnology Index NTR |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 74675 |
ISIN | AT0000746755 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Harald Kober, Tamas Menyhart |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,94 % | -3,45 % | 10,09 % | 20,61 % | 2,67 % | 13,87 % | 45,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -18,01 % | -17,89 % | -26,04 % | 7,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 518,48 | 518,48 | 542,58 | 542,58 |
Tief | --- | --- | --- | 410,79 | 375,59 | 363,75 | 298,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,52 | 0,49 | 0,93 |
Volatilität | 12,87 | 15,69 | 14,76 | 16,80 | 20,76 | 24,27 | 25,45 |
Maximaler Verlust | -2,40 % | -7,05 % | -7,05 % | -11,33 % | -24,45 % | -30,78 % | -44,31 % |
Ausschüttungen
am 12.06.2014 | 3,62 € |
am 11.06.2015 | 9,53 € |
am 13.06.2016 | 7,21 € |
am 13.06.2017 | 3,12 € |
am 13.06.2018 | 1,82 € |
am 13.06.2019 | 3,55 € |
am 10.06.2020 | 3,07 € |
am 11.06.2021 | 6,18 € |
am 13.06.2022 | 0,48 € |
am 13.06.2024 | 1,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1047 KB | Download |
20.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1055 KB | Download |
14.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 546 KB | Download |
14.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
14.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 963 KB | Download |
14.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1788 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 58 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 15.03.2023 bis 14.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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