WKN: 85810 / ISIN: AT0000858105 / Erste AM
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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72,29 €0,01 % (0,01) Differenz zum 21.11.2024 |
72,29 € | 67,41 € | 72,29 % | 0,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 226 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 85810 |
ISIN | AT0000858105 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Matthias Hauser, Karl Just |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,24 % | 1,01 % | 2,05 % | 4,20 % | 5,27 % | 4,74 % | 5,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,41 % | 0,30 % | -0,20 % | 0,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 72,29 | 72,29 | 72,29 | 72,29 |
Tief | --- | --- | --- | 69,38 | 67,41 | 67,23 | 67,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Volatilität | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,66 |
Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,06 % | -1,83 % | -2,71 % | -3,12 % |
Ausschüttungen
am 02.01.1980 | 2,65 € |
am 02.01.1981 | 6,03 € |
am 04.01.1982 | 7,09 € |
am 03.01.1983 | 7,23 € |
am 02.01.1984 | 6,40 € |
am 02.01.1985 | 5,67 € |
am 02.01.1986 | 5,56 € |
am 02.01.1987 | 5,23 € |
am 04.01.1988 | 4,76 € |
am 29.12.1988 | 4,51 € |
am 15.12.1989 | 4,72 € |
am 17.12.1990 | 5,09 € |
am 16.12.1991 | 5,45 € |
am 15.12.1992 | 5,81 € |
am 15.12.1993 | 5,45 € |
am 16.12.1994 | 4,36 € |
am 15.12.1995 | 4,36 € |
am 17.12.1996 | 4,00 € |
am 16.12.1997 | 3,63 € |
am 15.12.1998 | 3,63 € |
am 15.12.1999 | 3,00 € |
am 15.12.2000 | 3,00 € |
am 17.12.2001 | 3,06 € |
am 12.12.2002 | 3,00 € |
am 11.12.2003 | 2,50 € |
am 13.12.2004 | 2,30 € |
am 13.12.2005 | 2,00 € |
am 13.12.2006 | 2,20 € |
am 13.12.2007 | 2,50 € |
am 11.12.2008 | 3,00 € |
am 11.12.2009 | 2,25 € |
am 13.12.2010 | 1,40 € |
am 13.12.2011 | 1,41 € |
am 13.12.2012 | 1,23 € |
am 12.12.2013 | 1,02 € |
am 11.12.2014 | 0,94 € |
am 11.12.2015 | 0,52 € |
am 13.12.2016 | 0,25 € |
am 13.12.2017 | 0,18 € |
am 13.12.2018 | 0,15 € |
am 12.12.2019 | 0,15 € |
am 11.12.2020 | 0,10 € |
am 13.12.2021 | 0,07 € |
am 13.12.2022 | 0,07 € |
am 13.12.2023 | 1,60 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1163 KB | Download |
20.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1259 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 334 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 611 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 547 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 986 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 58 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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