ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA)
WKN: 65897 / ISIN: AT0000658976 / Erste AM
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 166,51 €0,16 % (0,26) Differenz zum 20.02.2025 |
181,72 € | 149,02 € | 195,60 % | 6,57 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Strategie
Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Ziel
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 103 Mio EUR Ausschüttungsart vollthesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 65897 ISIN AT0000658976 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,95 % 0,22 % -1,50 % 2,76 % -7,47 % -11,53 % 0,79 % Outperformance --- --- --- 5,88 % 12,00 % 10,11 % 1,39 % Hoch --- --- --- 171,75 181,72 195,60 195,60 Tief --- --- --- 159,35 149,02 149,02 149,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,33 0,32 0,19 Volatilität 4,32 4,68 4,65 4,76 6,66 6,57 5,46 Maximaler Verlust -1,10 % -3,57 % -5,08 % -5,08 % -17,99 % -23,81 % -23,81 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 342 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 564 KB Download 05.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1251 KB Download 05.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1153 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1075 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1362 KB Download 05.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,84 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.