ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A)
WKN: 85804 / ISIN: AT0000858048 / Erste AM
| Kurs vom 31.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,36 €-0,64 % (-0,06) Differenz zum 30.10.2024 |
11,19 € | 9,08 € | 12,11 % | 7,28 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 31.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,64 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Ziel
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 19 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Tschechien WKN 85804 ISIN AT0000858048 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Anton Hauser, Peter Paul Pölzl Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,58 % -0,02 % 1,68 % 2,44 % -13,19 % -16,21 % 2,55 % Outperformance --- --- --- -17,42 % 6,62 % -5,54 % 4,61 % Hoch --- --- --- 9,69 11,19 12,11 12,11 Tief --- --- --- 9,08 9,08 9,08 9,05 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,19 0,09 0,12 Volatilität 5,57 6,11 5,60 5,92 7,80 7,28 6,87 Maximaler Verlust -2,40 % -3,36 % -3,36 % -4,72 % -18,88 % -25,02 % -25,02 % Ausschüttungen
am 01.10.1970 1,09 € am 01.10.1971 2,11 € am 02.10.1972 2,11 € am 01.10.1973 2,03 € am 01.10.1974 1,60 € am 01.10.1975 1,45 € am 01.10.1976 1,60 € am 03.10.1977 1,60 € am 02.10.1978 1,45 € am 01.10.1979 1,27 € am 01.10.1980 1,27 € am 01.10.1981 1,49 € am 01.10.1982 1,60 € am 03.10.1983 1,67 € am 01.10.1984 1,67 € am 01.10.1985 1,67 € am 01.10.1986 1,45 € am 01.10.1987 1,31 € am 03.10.1988 1,27 € am 02.10.1989 1,34 € am 01.10.1990 1,40 € am 01.10.1991 1,34 € am 01.10.1992 1,33 € am 01.10.1993 1,24 € am 04.10.1994 1,09 € am 03.10.1995 1,02 € am 02.10.1996 0,98 € am 02.10.1997 1,05 € am 02.10.1998 1,02 € am 01.10.1999 1,00 € am 02.10.2000 1,00 € am 01.10.2001 1,00 € am 27.09.2002 0,90 € am 29.09.2003 0,80 € am 29.09.2004 0,70 € am 29.09.2005 0,65 € am 28.09.2006 0,55 € am 27.09.2007 0,50 € am 29.09.2008 0,50 € am 29.09.2009 0,50 € am 29.09.2010 0,50 € am 29.09.2011 0,40 € am 27.09.2012 0,30 € am 27.09.2013 0,25 € am 29.09.2014 0,20 € am 29.09.2015 0,20 € am 29.09.2016 0,16 € am 28.09.2017 0,15 € am 27.09.2018 0,15 € am 27.09.2019 0,15 € am 29.09.2020 0,17 € am 29.09.2021 0,12 € am 29.09.2022 0,12 € am 28.09.2023 0,17 € am 27.09.2024 0,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1919 KB Download 11.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1253 KB Download 11.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1158 KB Download 31.01.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 312 KB Download 31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 244 KB Download 31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 522 KB Download 31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 49 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,57 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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