ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)

WKN: 61989 / ISIN: AT0000619895 / Erste AM

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
129,91 €0,08 %
(0,10) Differenz zum 20.02.2025
134,10 € 122,39 €134,10 % 4,39 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Ziel

Der ERSTE BOND INFLATION LINKED investiert in inflationsgeschützte Anleihen, denominiert in EUR. Diese Wertpapiere bieten den Vorteil, dass alle künftigen Zahlungen laufend an die Inflationsrate angepasst werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 43 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Tschechien
WKN 61989
ISIN AT0000619895

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Thomas Schuckert, Helwig-Dieter Ziering
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,06 %-0,32 %0,09 %1,62 %2,35 %5,85 %9,76 %
Outperformance----------3,02 %-4,96 %-5,40 %-16,44 %
Hoch---------132,24134,10134,10134,10
Tief---------127,20122,39113,64113,64
Beta0,000,000,000,080,250,180,14
Volatilität3,293,283,333,234,864,393,50
Maximaler Verlust-0,99 %-2,50 %-2,50 %-2,50 %-8,73 %-8,73 %-8,73 %

Ausschüttungen

am 30.08.2005 0,81 €
am 01.09.2006 1,15 €
am 30.08.2007 1,03 €
am 28.08.2008 1,01 €
am 28.08.2009 0,82 €
am 30.08.2010 1,24 €
am 30.08.2011 0,77 €
am 30.08.2012 1,02 €
am 29.08.2013 0,70 €
am 28.08.2014 0,29 €
am 28.08.2015 0,21 €
am 30.08.2017 0,35 €
am 30.08.2018 0,51 €
am 29.08.2019 0,18 €
am 30.08.2021 0,43 €
am 30.08.2022 2,45 €
am 30.08.2023 1,69 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 506 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 324 KB Download
11.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1256 KB Download
11.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1162 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1037 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 542 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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