WKN: 61989 / ISIN: AT0000619895 / Erste AM
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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129,91 €0,08 % (0,10) Differenz zum 20.02.2025 |
134,10 € | 122,39 € | 134,10 % | 4,39 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Der ERSTE BOND INFLATION LINKED investiert in inflationsgeschützte Anleihen, denominiert in EUR. Diese Wertpapiere bieten den Vorteil, dass alle künftigen Zahlungen laufend an die Inflationsrate angepasst werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 43 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Tschechien |
WKN | 61989 |
ISIN | AT0000619895 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Thomas Schuckert, Helwig-Dieter Ziering |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,06 % | -0,32 % | 0,09 % | 1,62 % | 2,35 % | 5,85 % | 9,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,02 % | -4,96 % | -5,40 % | -16,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 132,24 | 134,10 | 134,10 | 134,10 |
Tief | --- | --- | --- | 127,20 | 122,39 | 113,64 | 113,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,18 | 0,14 |
Volatilität | 3,29 | 3,28 | 3,33 | 3,23 | 4,86 | 4,39 | 3,50 |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -2,50 % | -2,50 % | -2,50 % | -8,73 % | -8,73 % | -8,73 % |
Ausschüttungen
am 30.08.2005 | 0,81 € |
am 01.09.2006 | 1,15 € |
am 30.08.2007 | 1,03 € |
am 28.08.2008 | 1,01 € |
am 28.08.2009 | 0,82 € |
am 30.08.2010 | 1,24 € |
am 30.08.2011 | 0,77 € |
am 30.08.2012 | 1,02 € |
am 29.08.2013 | 0,70 € |
am 28.08.2014 | 0,29 € |
am 28.08.2015 | 0,21 € |
am 30.08.2017 | 0,35 € |
am 30.08.2018 | 0,51 € |
am 29.08.2019 | 0,18 € |
am 30.08.2021 | 0,43 € |
am 30.08.2022 | 2,45 € |
am 30.08.2023 | 1,69 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 506 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 324 KB | Download |
11.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1256 KB | Download |
11.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1162 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1037 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 542 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 63 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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