WKN: 80567 / ISIN: AT0000805676 / Erste AM
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,05 €-0,14 % (-0,07) Differenz zum 19.12.2024 |
50,15 € | 40,68 € | 50,15 % | 5,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Die Tranche ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment Grade- Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("High- Yield-Anleihen"). Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Der ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 446 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 80567 |
ISIN | AT0000805676 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Bernd Stampfl, Michiel Van der Werf |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,66 % | 1,75 % | 4,91 % | 7,13 % | 2,94 % | 5,35 % | 25,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,10 % | -2,33 % | -1,74 % | 3,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 |
Tief | --- | --- | --- | 46,54 | 40,68 | 37,64 | 37,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,29 | 0,44 | 0,33 |
Volatilität | 1,07 | 1,08 | 1,29 | 1,58 | 3,72 | 5,27 | 4,18 |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,20 % | -0,66 % | -0,84 % | -16,51 % | -21,57 % | -21,57 % |
Ausschüttungen
am 01.09.2000 | 8,24 € |
am 03.09.2001 | 9,50 € |
am 29.08.2002 | 6,83 € |
am 28.08.2003 | 5,50 € |
am 30.08.2004 | 5,50 € |
am 30.08.2005 | 5,00 € |
am 01.09.2006 | 5,00 € |
am 30.08.2007 | 4,75 € |
am 28.08.2008 | 4,75 € |
am 28.08.2009 | 4,50 € |
am 30.08.2010 | 3,37 € |
am 30.08.2011 | 3,30 € |
am 31.08.2012 | 3,37 € |
am 29.08.2013 | 3,07 € |
am 28.08.2014 | 2,80 € |
am 28.08.2015 | 2,40 € |
am 30.08.2016 | 2,10 € |
am 30.08.2017 | 1,50 € |
am 30.08.2018 | 1,60 € |
am 29.08.2019 | 1,30 € |
am 28.08.2020 | 1,10 € |
am 30.08.2021 | 1,10 € |
am 30.08.2022 | 1,40 € |
am 30.08.2023 | 1,40 € |
am 29.08.2024 | 1,60 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1265 KB | Download |
20.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1170 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1796 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1158 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 401 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 466 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 59 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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