ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A)

WKN: 80567 / ISIN: AT0000805676 / Erste AM

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,05 €-0,14 %
(-0,07) Differenz zum 19.12.2024
50,15 € 40,68 €50,15 % 5,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

Die Tranche ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment Grade- Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("High- Yield-Anleihen"). Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Ziel

Der ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 446 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 80567
ISIN AT0000805676

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Bernd Stampfl, Michiel Van der Werf
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,66 %1,75 %4,91 %7,13 %2,94 %5,35 %25,36 %
Outperformance----------0,10 %-2,33 %-1,74 %3,18 %
Hoch---------50,1550,1550,1550,15
Tief---------46,5440,6837,6437,64
Beta0,000,000,00-0,030,290,440,33
Volatilität1,071,081,291,583,725,274,18
Maximaler Verlust-0,20 %-0,20 %-0,66 %-0,84 %-16,51 %-21,57 %-21,57 %

Ausschüttungen

am 01.09.2000 8,24 €
am 03.09.2001 9,50 €
am 29.08.2002 6,83 €
am 28.08.2003 5,50 €
am 30.08.2004 5,50 €
am 30.08.2005 5,00 €
am 01.09.2006 5,00 €
am 30.08.2007 4,75 €
am 28.08.2008 4,75 €
am 28.08.2009 4,50 €
am 30.08.2010 3,37 €
am 30.08.2011 3,30 €
am 31.08.2012 3,37 €
am 29.08.2013 3,07 €
am 28.08.2014 2,80 €
am 28.08.2015 2,40 €
am 30.08.2016 2,10 €
am 30.08.2017 1,50 €
am 30.08.2018 1,60 €
am 29.08.2019 1,30 €
am 28.08.2020 1,10 €
am 30.08.2021 1,10 €
am 30.08.2022 1,40 €
am 30.08.2023 1,40 €
am 29.08.2024 1,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1265 KB Download
20.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1170 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1796 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1158 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 401 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 466 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 59 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.