ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (A)
WKN: 85822 / ISIN: AT0000858220 / Erste AM
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7,64 €0,13 % (0,01) Differenz zum 21.11.2024 |
7,94 € | 7,06 € | 8,11 % | 3,37 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Ziel
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 605 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark ICE BofA 1-10 Year Austria Government Index Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 85822 ISIN AT0000858220 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,26 % 0,79 % 3,24 % 5,21 % -3,76 % -4,71 % -0,04 % Outperformance --- --- --- -1,31 % -2,94 % -3,54 % 1,83 % Hoch --- --- --- 7,68 7,94 8,11 8,25 Tief --- --- --- 7,23 7,06 7,06 7,06 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,20 0,12 0,09 Volatilität 2,92 2,88 2,96 3,19 4,06 3,37 3,38 Maximaler Verlust -0,79 % -1,30 % -1,30 % -1,87 % -11,13 % -12,95 % -14,53 % Ausschüttungen
am 04.12.1989 0,42 € am 03.12.1990 0,59 € am 02.12.1991 0,60 € am 15.12.1992 0,60 € am 15.12.1993 0,55 € am 15.12.1994 0,51 € am 15.12.1995 0,51 € am 16.12.1996 0,49 € am 15.12.1997 0,49 € am 15.12.1998 0,45 € am 15.12.1999 0,42 € am 15.12.2000 0,38 € am 17.12.2001 0,37 € am 12.12.2002 0,36 € am 11.12.2003 0,34 € am 13.12.2004 0,34 € am 13.12.2005 0,30 € am 13.12.2006 0,28 € am 13.12.2007 0,28 € am 11.12.2008 0,29 € am 11.12.2009 0,29 € am 14.12.2010 0,26 € am 13.12.2011 0,24 € am 13.12.2012 0,20 € am 12.12.2013 0,18 € am 11.12.2014 0,17 € am 11.12.2015 0,15 € am 13.12.2016 0,11 € am 13.12.2017 0,11 € am 13.12.2018 0,10 € am 12.12.2019 0,06 € am 11.12.2020 0,03 € am 13.12.2021 0,02 € am 13.12.2022 0,02 € am 13.12.2023 0,12 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 590 KB Download 01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1131 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1445 KB Download 30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 214 KB Download 01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download 01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 47 KB Download 31.03.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 107 KB Download 04.01.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 560 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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