ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T)
WKN: 81752 / ISIN: AT0000817523 / Erste AM
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 122,32 USD0,13 % (0,16) Differenz zum 20.02.2025 |
132,76 USD | 113,51 USD | 143,07 % | 5,93 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Ziel
Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 59 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Tschechien WKN 81752 ISIN AT0000817523 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Thomas Schuckert, Tolgahan Memisoglu Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,88 % 0,26 % -2,23 % 2,33 % -6,78 % -8,95 % 1,85 % Outperformance --- --- --- -3,58 % 4,27 % -13,77 % 10,83 % Hoch --- --- --- 127,19 132,76 143,07 143,07 Tief --- --- --- 117,58 113,51 113,51 113,51 Beta 0,00 0,00 0,00 0,34 0,26 0,10 0,04 Volatilität 4,13 4,34 4,63 5,01 6,33 5,93 4,80 Maximaler Verlust -1,00 % -3,11 % -5,51 % -5,51 % -14,50 % -20,66 % -20,66 % Ausschüttungen
am 17.12.2001 0,90 USD am 12.12.2002 1,96 USD am 11.12.2003 0,74 USD am 13.12.2005 0,66 USD am 13.12.2006 0,86 USD am 13.12.2007 0,93 USD am 11.12.2008 0,84 USD am 11.12.2009 0,68 USD am 13.12.2010 0,57 USD am 13.12.2011 0,45 USD am 13.12.2012 0,43 USD am 12.12.2013 0,41 USD am 11.12.2014 0,54 USD am 11.12.2015 1,01 USD am 13.12.2016 1,12 USD am 13.12.2017 1,29 USD am 13.12.2018 0,42 USD am 12.12.2019 0,67 USD am 11.12.2020 0,65 USD am 13.12.2022 0,31 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1559 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 875 KB Download 02.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 982 KB Download 02.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 949 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 314 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 598 KB Download 31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,69 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,89 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.