ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)
WKN: 85802 / ISIN: AT0000858022 / Erste AM
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,52 €-0,21 % (-0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
16,65 € | 13,27 € | 17,09 % | 5,96 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Ziel
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 450 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 85802 ISIN AT0000858022 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,75 % 0,55 % 2,98 % 6,06 % -12,56 % -12,04 % -0,72 % Outperformance --- --- --- 0,06 % 2,68 % 3,17 % 14,99 % Hoch --- --- --- 14,68 16,65 17,09 17,09 Tief --- --- --- 13,67 13,27 13,27 13,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,09 0,36 0,19 0,14 Volatilität 4,45 4,32 4,40 4,80 6,77 5,96 4,98 Maximaler Verlust -1,50 % -1,84 % -1,84 % -3,22 % -20,33 % -22,38 % -22,38 % Ausschüttungen
am 02.02.1970 0,65 € am 01.02.1971 1,16 € am 01.02.1972 1,16 € am 01.02.1973 1,16 € am 01.02.1974 1,16 € am 03.02.1975 1,16 € am 02.02.1976 1,31 € am 01.02.1977 1,31 € am 01.02.1978 1,31 € am 01.02.1979 1,31 € am 01.02.1980 1,24 € am 02.02.1981 1,27 € am 01.02.1982 1,38 € am 01.02.1983 1,24 € am 01.02.1984 1,34 € am 01.02.1985 1,31 € am 03.02.1986 1,29 € am 02.02.1987 1,24 € am 01.02.1988 1,16 € am 01.02.1989 1,09 € am 01.02.1990 1,13 € am 01.02.1991 1,14 € am 03.02.1992 1,18 € am 01.02.1993 1,18 € am 01.02.1994 1,16 € am 02.02.1995 1,11 € am 02.02.1996 1,11 € am 04.02.1997 1,09 € am 03.02.1998 1,09 € am 01.02.1999 1,02 € am 01.02.2000 0,90 € am 01.02.2001 0,90 € am 01.02.2002 0,90 € am 30.01.2003 0,90 € am 29.01.2004 0,75 € am 28.01.2005 0,65 € am 30.01.2006 0,60 € am 30.01.2007 0,57 € am 30.01.2008 0,60 € am 29.01.2009 0,60 € am 28.01.2010 0,57 € am 28.01.2011 0,54 € am 30.01.2012 0,47 € am 30.01.2013 0,40 € am 30.01.2014 0,36 € am 29.01.2015 0,38 € am 28.01.2016 0,36 € am 30.01.2017 0,26 € am 30.01.2018 0,15 € am 30.01.2019 0,15 € am 30.01.2020 0,15 € am 28.01.2021 0,20 € am 28.01.2022 0,15 € am 30.01.2023 0,15 € am 30.01.2024 0,29 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1260 KB Download 28.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1164 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 334 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 616 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 547 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 958 KB Download 20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download 20.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 59 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,59 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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