ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR)

WKN: 70767 / ISIN: AT0000707674 / Erste AM

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
163,06 €0,13 %
(0,21) Differenz zum 20.02.2025
163,36 € 110,19 €163,36 % 14,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds -unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.

Ziel

Der ERSTE BEST OF WORLD ist ein Aktiendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 313 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 70767
ISIN AT0000707674

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Markus Jandrisevits
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,57 %5,32 %12,05 %19,33 %32,59 %48,02 %113,73 %
Outperformance---------6,81 %20,03 %23,50 %70,65 %
Hoch---------163,36163,36163,36163,36
Tief---------135,48110,1974,7965,89
Beta0,000,000,000,490,670,850,86
Volatilität9,748,559,8210,3211,4214,5613,28
Maximaler Verlust-2,05 %-2,44 %-3,90 %-8,12 %-14,37 %-32,11 %-32,11 %

Ausschüttungen

am 27.06.2002 0,50 €
am 29.06.2004 1,00 €
am 29.06.2005 1,50 €
am 29.06.2006 1,11 €
am 28.06.2007 1,70 €
am 27.06.2008 1,50 €
am 29.06.2009 1,50 €
am 29.06.2010 1,60 €
am 29.06.2011 1,70 €
am 28.06.2012 1,70 €
am 27.06.2013 1,70 €
am 27.06.2014 1,70 €
am 29.06.2015 2,70 €
am 29.06.2016 3,30 €
am 29.06.2017 2,00 €
am 28.06.2018 2,50 €
am 27.06.2019 2,50 €
am 29.06.2020 3,00 €
am 29.06.2021 3,30 €
am 29.06.2022 5,70 €
am 29.06.2023 2,40 €
am 27.06.2024 2,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 505 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 310 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 815 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 979 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 777 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 827 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 46 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.