WKN: 70767 / ISIN: AT0000707674 / Erste AM
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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163,06 €0,13 % (0,21) Differenz zum 20.02.2025 |
163,36 € | 110,19 € | 163,36 % | 14,56 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds -unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.
Der ERSTE BEST OF WORLD ist ein Aktiendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 313 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 70767 |
ISIN | AT0000707674 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Markus Jandrisevits |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,57 % | 5,32 % | 12,05 % | 19,33 % | 32,59 % | 48,02 % | 113,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,81 % | 20,03 % | 23,50 % | 70,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 |
Tief | --- | --- | --- | 135,48 | 110,19 | 74,79 | 65,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,67 | 0,85 | 0,86 |
Volatilität | 9,74 | 8,55 | 9,82 | 10,32 | 11,42 | 14,56 | 13,28 |
Maximaler Verlust | -2,05 % | -2,44 % | -3,90 % | -8,12 % | -14,37 % | -32,11 % | -32,11 % |
Ausschüttungen
am 27.06.2002 | 0,50 € |
am 29.06.2004 | 1,00 € |
am 29.06.2005 | 1,50 € |
am 29.06.2006 | 1,11 € |
am 28.06.2007 | 1,70 € |
am 27.06.2008 | 1,50 € |
am 29.06.2009 | 1,50 € |
am 29.06.2010 | 1,60 € |
am 29.06.2011 | 1,70 € |
am 28.06.2012 | 1,70 € |
am 27.06.2013 | 1,70 € |
am 27.06.2014 | 1,70 € |
am 29.06.2015 | 2,70 € |
am 29.06.2016 | 3,30 € |
am 29.06.2017 | 2,00 € |
am 28.06.2018 | 2,50 € |
am 27.06.2019 | 2,50 € |
am 29.06.2020 | 3,00 € |
am 29.06.2021 | 3,30 € |
am 29.06.2022 | 5,70 € |
am 29.06.2023 | 2,40 € |
am 27.06.2024 | 2,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 505 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 310 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 815 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 979 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 777 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 827 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 46 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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