WKN: A0396 / ISIN: AT0000A03969 / Erste AM
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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121,19 €0,02 % (0,02) Differenz zum 21.11.2024 |
121,19 € | 111,85 € | 121,19 % | 0,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 436 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0396 |
ISIN | AT0000A03969 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,22 % | 1,02 % | 2,22 % | 4,52 % | 3,88 % | 4,21 % | 5,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,70 % | -4,51 % | -5,99 % | -16,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 121,19 | 121,19 | 121,19 | 121,19 |
Tief | --- | --- | --- | 115,95 | 111,85 | 111,85 | 111,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Volatilität | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,79 | 0,85 | 0,72 |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,05 % | -4,13 % | -4,31 % | -4,31 % |
Ausschüttungen
am 27.04.2007 | 0,20 € |
am 29.04.2008 | 1,15 € |
am 29.04.2009 | 1,24 € |
am 29.04.2010 | 0,85 € |
am 28.04.2011 | 0,80 € |
am 27.04.2012 | 0,85 € |
am 29.04.2013 | 0,79 € |
am 29.04.2014 | 0,44 € |
am 29.04.2015 | 0,34 € |
am 28.04.2016 | 0,25 € |
am 27.04.2017 | 0,21 € |
am 27.04.2018 | 0,22 € |
am 29.04.2019 | 0,05 € |
am 29.04.2020 | 0,02 € |
am 28.04.2022 | 0,17 € |
am 29.04.2024 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 556 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 346 KB | Download |
29.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1277 KB | Download |
29.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1186 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1140 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1557 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 68 KB | Download |
20.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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