ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)

WKN: 80916 / ISIN: AT0000809165 / Erste AM

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,34 €-0,94 %
(-1,46) Differenz zum 19.12.2024
170,41 € 126,33 €177,55 % 7,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,94 %
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Strategie

Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in "Emerging Markets", bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in "Emerging Markets", liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 244 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 80916
ISIN AT0000809165

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Felix Dornaus, Anton Hauser
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,37 %-2,38 %2,21 %4,09 %-9,37 %-10,42 %2,85 %
Outperformance---------1,64 %-2,70 %-1,63 %4,53 %
Hoch---------158,52170,41177,55177,55
Tief---------145,46126,33126,33126,33
Beta0,000,000,000,170,420,420,28
Volatilität4,654,554,164,606,787,215,75
Maximaler Verlust-2,27 %-2,73 %-2,73 %-2,84 %-25,87 %-28,85 %-28,85 %

Ausschüttungen

am 15.05.2000 1,34 €
am 15.05.2001 1,22 €
am 13.05.2002 1,40 €
am 13.05.2003 1,25 €
am 13.05.2004 1,38 €
am 12.05.2005 1,52 €
am 11.05.2006 1,75 €
am 11.05.2007 1,70 €
am 13.05.2008 1,85 €
am 13.05.2009 2,22 €
am 12.05.2010 1,70 €
am 12.05.2011 1,76 €
am 11.05.2012 1,80 €
am 13.05.2013 1,76 €
am 13.05.2014 2,62 €
am 13.06.2018 2,65 €
am 11.06.2021 1,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 591 KB Download
20.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 551 KB Download
15.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 552 KB Download
15.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 451 KB Download
15.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 661 KB Download
15.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1221 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 16.03.2023 bis 15.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.