ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)
WKN: 83140 / ISIN: AT0000831409 / Erste AM
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 39,74 €-0,05 % (-0,02) Differenz zum 21.11.2024 |
48,03 € | 35,27 € | 52,77 % | 8,44 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Strategie
Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Ziel
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 60 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 83140 ISIN AT0000831409 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,08 % -0,32 % 0,91 % 3,20 % -17,26 % -23,53 % -21,78 % Outperformance --- --- --- -3,88 % -3,37 % -8,28 % -7,21 % Hoch --- --- --- 40,13 48,03 52,77 52,88 Tief --- --- --- 37,74 35,27 35,27 35,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,38 0,28 0,19 Volatilität 3,83 2,91 2,77 3,67 10,12 8,44 6,89 Maximaler Verlust -0,78 % -1,82 % -1,82 % -2,37 % -26,56 % -33,15 % -33,29 % Ausschüttungen
am 02.09.1998 5,45 € am 01.09.1999 7,14 € am 01.09.2000 5,05 € am 03.09.2001 5,30 € am 29.08.2002 5,00 € am 28.08.2003 5,00 € am 30.08.2004 4,50 € am 30.08.2005 4,25 € am 01.09.2006 4,15 € am 30.08.2007 4,25 € am 28.08.2008 4,94 € am 28.08.2009 4,50 € am 30.08.2010 4,10 € am 30.08.2011 3,75 € am 31.08.2012 3,60 € am 29.08.2013 3,26 € am 28.08.2014 2,85 € am 28.08.2015 2,40 € am 30.08.2016 2,10 € am 30.08.2017 1,60 € am 30.08.2018 1,50 € am 29.08.2019 1,10 € am 28.08.2020 0,90 € am 30.08.2021 0,70 € am 30.08.2022 0,55 € am 30.08.2023 0,50 € am 29.08.2024 1,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 589 KB Download 03.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 627 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 904 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 563 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 390 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 664 KB Download 20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 59 KB Download 01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 57 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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