ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)

WKN: 63939 / ISIN: AT0000639398 / Erste AM

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3.512,26 CZK-0,09 %
(-3,14) Differenz zum 20.02.2025
3.876,00 CZK 2.875,54 CZK4.777,66 % 8,14 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 1.494 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 63939
ISIN AT0000639398

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,16 %1,21 %1,57 %2,95 %-9,38 %-22,42 %-27,96 %
Outperformance----------1,21 %1,44 %-7,62 %-1,32 %
Hoch---------3.526,763.876,004.777,664.991,46
Tief---------3.317,042.875,542.875,542.875,54
Beta0,000,000,000,200,430,250,16
Volatilität3,032,702,713,189,778,146,67
Maximaler Verlust-0,66 %-0,94 %-1,65 %-3,06 %-25,81 %-39,81 %-42,39 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 406 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 594 KB Download
03.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 589 KB Download
03.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 627 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 904 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 563 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 59 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.