WKN: A0RMTX / ISIN: IE00B3DKH950 / E.I. Sturdza Str. M.
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.390,59 USD-0,24 % (-5,84) Differenz zum 19.12.2024 |
3.887,08 USD | 1.909,11 USD | 5.091,16 % | 26,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Der Fonds investiert zur Erreichung seines Ziels in der asiatischen Region, wobei die Vermögenswerte auf risikobewusste Weise zugeteilt werden, um das höchstmögliche Wertsteigerungspotenzial zu erzielen. Daher ist es möglich, dass dies zu Konzentrationen in einzelnen Ländern führen kann. Um jeglichen Zweifel auszuschließen, können die Vermögenswerte des Fonds in jedem asiatischen Land unter Einhaltung der im Prospekt dargelegten Beschränkungen investiert werden, einschließlich Ländern, die als "Frontier"-Märkte gelten, und solchen, deren Volkswirtschaften von der Weltbank oder den Vereinten Nationen als Schwellen- oder Entwicklungsländer eingestuft werden. Der Fonds hat die Flexibilität, in Bargeld oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
XX, der den Fonds mit dem Ziel verwaltet, einen langfristigen Kapitalzuwachs des Vermögens zu erzielen, indem er direkt oder indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und börsengehandelten Fonds (ETFs) in Aktienwerte investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | China |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 36 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Morningstar Asia ex Japan Target Market Exposure NR USD Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0RMTX |
ISIN | IE00B3DKH950 |
Fondsgesellschaft
Name | E.I. Sturdza Str. M. |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Fonds Manager | Shasha Li Mafli |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,73 % | 5,35 % | 7,21 % | 13,58 % | -32,27 % | -32,21 % | 6,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,02 % | 11,17 % | 11,25 % | 8,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.826,65 | 3.887,08 | 5.091,16 | 5.091,16 |
Tief | --- | --- | --- | 1.909,11 | 1.909,11 | 1.909,11 | 1.868,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,27 | 0,43 | 0,60 |
Volatilität | 13,71 | 28,56 | 22,30 | 20,74 | 26,12 | 26,79 | 23,08 |
Maximaler Verlust | -4,20 % | -15,47 % | -15,47 % | -15,47 % | -50,89 % | -62,50 % | -62,50 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.