E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD

WKN: A0RMTX / ISIN: IE00B3DKH950 / E.I. Sturdza Str. M.

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.390,59 USD-0,24 %
(-5,84) Differenz zum 19.12.2024
3.887,08 USD 1.909,11 USD5.091,16 % 26,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
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Strategie

Der Fonds investiert zur Erreichung seines Ziels in der asiatischen Region, wobei die Vermögenswerte auf risikobewusste Weise zugeteilt werden, um das höchstmögliche Wertsteigerungspotenzial zu erzielen. Daher ist es möglich, dass dies zu Konzentrationen in einzelnen Ländern führen kann. Um jeglichen Zweifel auszuschließen, können die Vermögenswerte des Fonds in jedem asiatischen Land unter Einhaltung der im Prospekt dargelegten Beschränkungen investiert werden, einschließlich Ländern, die als "Frontier"-Märkte gelten, und solchen, deren Volkswirtschaften von der Weltbank oder den Vereinten Nationen als Schwellen- oder Entwicklungsländer eingestuft werden. Der Fonds hat die Flexibilität, in Bargeld oder Geldmarktinstrumente zu investieren.

Ziel

XX, der den Fonds mit dem Ziel verwaltet, einen langfristigen Kapitalzuwachs des Vermögens zu erzielen, indem er direkt oder indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und börsengehandelten Fonds (ETFs) in Aktienwerte investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region China
Währung Verschiedene
Volumen 36 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Morningstar Asia ex Japan Target Market Exposure NR USD Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0RMTX
ISIN IE00B3DKH950

Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Str. M.
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Branch
Fonds Manager Shasha Li Mafli

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,73 %5,35 %7,21 %13,58 %-32,27 %-32,21 %6,64 %
Outperformance----------0,02 %11,17 %11,25 %8,72 %
Hoch---------2.826,653.887,085.091,165.091,16
Tief---------1.909,111.909,111.909,111.868,25
Beta0,000,000,000,280,270,430,60
Volatilität13,7128,5622,3020,7426,1226,7923,08
Maximaler Verlust-4,20 %-15,47 %-15,47 %-15,47 %-50,89 %-62,50 %-62,50 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1637 KB Download
23.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2311 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3864 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.