ENETIA Energy Infrastructure Fund A - EUR
WKN: A0EADG / ISIN: CH0016032937 / Carne Gl.Fd. M.(CH)
| Kurs vom 30.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 123,06 €-0,02 % (-0,03) Differenz zum 27.12.2024 |
132,40 € | 100,02 € | 132,40 % | 18,15 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 30.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Strategie
Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung können Derivate eingesetzt werden, die einen Teil der Anlagestrategie bilden und nicht nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Fondsvermögen ausüben.
Ziel
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 259 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI World Utilities ND Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN A0EADG ISIN CH0016032937 Fondsgesellschaft
Name Carne Gl.Fd. M.(CH) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,82 % -4,28 % 5,12 % 8,66 % 9,87 % 30,26 % 89,80 % Outperformance --- --- --- 42,49 % 59,00 % 71,53 % 158,93 % Hoch --- --- --- 131,57 132,40 132,40 132,40 Tief --- --- --- 103,74 100,02 69,21 57,94 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,49 0,62 0,54 Volatilität 10,47 14,17 14,47 13,73 14,98 18,15 15,83 Maximaler Verlust -8,33 % -8,37 % -8,37 % -10,40 % -24,46 % -35,27 % -35,27 % Ausschüttungen
am 29.04.2010 1,60 € am 29.04.2011 0,72 € am 27.04.2012 0,95 € am 29.04.2013 0,72 € am 29.04.2014 0,45 € am 24.03.2015 0,29 € am 12.04.2016 0,57 € am 04.04.2017 0,66 € am 10.04.2018 0,63 € am 09.04.2019 1,25 € am 21.04.2020 0,99 € am 13.04.2021 0,90 € am 05.04.2022 0,84 € am 18.04.2023 0,80 € am 09.04.2024 1,02 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 392 KB Download 01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 581 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 266 KB Download 30.05.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 301 KB Download 01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 30.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,48 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,54 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.