Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A EUR
WKN: A2ABXB / ISIN: LU1103293855 / E.d.Roth. AM (LU)
| Kurs vom 03.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 183,30 €-0,79 % (-1,46) Differenz zum 28.01.2025 |
195,57 € | 144,87 € | 251,75 % | 18,20 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 03.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,79 % |
Strategie
Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Ziel
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 50 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark MSCI Emerging Markets (NR) (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A2ABXB ISIN LU1103293855 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Patricia URBANO, Xiadong BAO Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,65 % 0,91 % 17,39 % 19,36 % -3,61 % 0,73 % 18,53 % Outperformance --- --- --- -8,39 % 8,88 % 3,50 % 7,06 % Hoch --- --- --- 191,53 195,57 251,75 251,75 Tief --- --- --- 153,57 144,87 131,44 122,30 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,52 0,62 0,64 Volatilität 9,90 10,07 14,82 14,43 16,15 18,20 17,00 Maximaler Verlust -4,07 % -5,70 % -5,70 % -11,75 % -25,92 % -42,45 % -42,45 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4941 KB Download 01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3233 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4844 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17699 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10774 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3711 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,92 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,24 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.