EdR Fd.Eu.Conv.B EUR
WKN: A2ABVK / ISIN: LU1103208259 / E.d.Roth. AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 105,46 €0,15 % (0,16) Differenz zum 20.11.2024 |
116,65 € | 90,55 € | 119,90 % | 6,81 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen und Partizipationsscheine oder sonstige gleichgestellte festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Europa oder überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.
Ziel
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance seines Benchmarkindex durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren zu übertreffen, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 38 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Benchmark UBS Tomson Reuters Europ Focus Hedged CBI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2ABVK ISIN LU1103208259 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Alain KRIEF, Léo ABELLARD Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,22 % 1,58 % -0,48 % 4,33 % -9,59 % -1,10 % -3,68 % Outperformance --- --- --- 0,89 % -9,63 % -11,55 % - Hoch --- --- --- 106,13 116,65 119,90 119,90 Tief --- --- --- 101,05 90,55 90,55 90,55 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,47 0,41 0,36 Volatilität 3,36 3,41 4,34 4,16 6,77 6,81 6,07 Maximaler Verlust -0,87 % -0,87 % -3,38 % -3,52 % -22,37 % -24,48 % -24,48 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3233 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5419 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6564 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10774 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3896 KB Download 30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3117 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.