WKN: A12DXP / ISIN: LU1080015776 / E.d.Roth. AM (LU)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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113,26 USD0,11 % (0,12) Differenz zum 04.09.2024 |
114,16 USD | 83,93 USD | 114,16 % | 6,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von "Schwellenländern" begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 367 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A12DXP |
ISIN | LU1080015776 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fonds Manager | Stéphane MAYOR, Lisa TURK |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,68 % | 3,80 % | 5,63 % | 13,72 % | -0,43 % | 12,50 % | 47,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,89 % | -1,36 % | 8,39 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 113,40 | 114,16 | 114,16 | 114,16 |
Tief | --- | --- | --- | 97,54 | 83,93 | 83,66 | 66,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,31 | 0,47 | 0,42 |
Volatilität | 2,01 | 1,81 | 1,90 | 2,31 | 5,27 | 6,86 | 5,82 |
Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,31 % | -1,37 % | -2,06 % | -26,47 % | -26,47 % | -26,47 % |
Ausschüttungen
am 03.08.2015 | 4,26 USD |
am 02.08.2016 | 6,57 USD |
am 02.08.2017 | 6,78 USD |
am 02.08.2018 | 5,98 USD |
am 02.08.2019 | 7,27 USD |
am 04.08.2020 | 6,49 USD |
am 04.08.2021 | 5,04 USD |
am 09.08.2022 | 5,22 USD |
am 10.08.2023 | 6,50 USD |
am 02.08.2024 | 5,66 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3208 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6564 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3896 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2534 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4391 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2726 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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