WKN: A0J3UF / ISIN: DE000A0J3UF6 / Universal-Investment
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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46,36 €1,76 % (0,80) Differenz zum 20.11.2024 |
49,56 € | 31,40 € | 49,56 % | 29,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,76 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 96 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0J3UF |
ISIN | DE000A0J3UF6 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,00 % | 6,53 % | -2,79 % | 41,21 % | 23,46 % | 112,17 % | 186,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,87 % | 14,42 % | 24,32 % | -18,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 |
Tief | --- | --- | --- | 32,63 | 31,40 | 14,16 | 11,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,45 | 0,78 | 1,08 | 0,90 |
Volatilität | 25,56 | 26,79 | 27,10 | 24,28 | 26,19 | 29,61 | 27,36 |
Maximaler Verlust | -12,95 % | -12,95 % | -18,64 % | -18,64 % | -33,09 % | -43,16 % | -47,58 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2015 | 0,99 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1243 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 774 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 825 KB | Download |
31.08.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 549 KB | Download |
31.03.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 337 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 573 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 528 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 436 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,21 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.