WKN: DWS037 / ISIN: LU0649391066 / DWS Investment SA
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,29 €0,25 % (0,24) Differenz zum 21.11.2024 |
97,29 € | 85,04 € | 97,29 % | 2,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten bester Bonität. Nachranganleihen und Asset Backed Securities können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 364 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DWS037 |
ISIN | LU0649391066 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Eichmann, Oliver |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,58 % | 1,60 % | 3,88 % | 7,32 % | 1,25 % | 1,78 % | 4,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,09 % | -0,17 % | -1,87 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 97,29 |
Tief | --- | --- | --- | 90,49 | 85,04 | 85,04 | 85,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,15 | 0,11 |
Volatilität | 2,55 | 2,12 | 2,03 | 2,17 | 2,67 | 2,48 | 2,11 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,48 % | -0,48 % | -0,75 % | -11,49 % | -12,29 % | -12,29 % |
Ausschüttungen
am 02.03.2012 | 0,44 € |
am 08.03.2013 | 1,38 € |
am 07.03.2014 | 1,25 € |
am 06.03.2015 | 1,22 € |
am 04.03.2016 | 1,07 € |
am 10.03.2017 | 1,05 € |
am 09.03.2018 | 1,04 € |
am 08.03.2019 | 1,86 € |
am 06.03.2020 | 1,69 € |
am 05.03.2021 | 1,31 € |
am 04.03.2022 | 1,22 € |
am 10.03.2023 | 1,62 € |
am 08.03.2024 | 1,86 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1554 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1660 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13726 KB | Download |
08.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9283 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12398 KB | Download |
01.12.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1545 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.