WKN: 972167 / ISIN: LU0041580167 / DWS Investment SA
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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202,91 USD0,03 % (0,06) Differenz zum 20.11.2024 |
202,91 USD | 177,35 USD | 202,91 % | 0,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 591 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 972167 |
ISIN | LU0041580167 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Reiter, Christian |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,48 % | 1,42 % | 2,89 % | 6,31 % | 13,37 % | 14,68 % | 24,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,09 % | 2,15 % | 3,84 % | 24,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 202,91 | 202,91 | 202,91 | 202,91 |
Tief | --- | --- | --- | 190,86 | 177,35 | 169,83 | 162,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
Volatilität | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,33 | 0,79 | 0,58 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,91 % | -4,76 % | -4,76 % |
Ausschüttungen
am 04.03.2011 | 0,36 USD |
am 02.03.2012 | 0,84 USD |
am 08.03.2013 | 1,16 USD |
am 07.03.2014 | 0,67 USD |
am 06.03.2015 | 0,47 USD |
am 04.03.2016 | 0,49 USD |
am 10.03.2017 | 1,02 USD |
am 09.03.2018 | 1,74 USD |
am 08.03.2019 | 2,77 USD |
am 06.03.2020 | 3,43 USD |
am 05.03.2021 | 1,60 USD |
am 04.03.2022 | 0,55 USD |
am 10.03.2023 | 3,44 USD |
am 08.03.2024 | 9,02 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 525 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 505 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2467 KB | Download |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2197 KB | Download |
15.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 248 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.