WKN: 531840 / ISIN: DE0005318406 / DWS Investment GmbH
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,69 €0,08 % (0,04) Differenz zum 20.11.2024 |
49,60 € | 42,26 € | 49,60 % | 3,98 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51% des Fonds bestehen aus Pfandbriefen, Kommunalobligationen bzw. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.106 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 531840 |
ISIN | DE0005318406 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Diebel, Markus |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,45 % | 2,16 % | 4,31 % | 11,56 % | -1,24 % | 7,48 % | 18,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,04 % | 0,03 % | -0,28 % | -3,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,97 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
Tief | --- | --- | --- | 43,64 | 42,26 | 39,70 | 39,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,24 | 0,32 | 0,31 |
Volatilität | 3,64 | 2,97 | 3,07 | 2,89 | 3,18 | 3,98 | 3,88 |
Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,25 % | -1,25 % | -1,25 % | -14,80 % | -14,97 % | -14,97 % |
Ausschüttungen
am 20.02.2003 | 1,43 € |
am 19.02.2004 | 1,90 € |
am 24.02.2005 | 1,95 € |
am 24.02.2006 | 2,00 € |
am 23.02.2007 | 2,00 € |
am 22.02.2008 | 2,13 € |
am 06.03.2009 | 2,10 € |
am 05.03.2010 | 2,10 € |
am 04.03.2011 | 1,80 € |
am 02.03.2012 | 1,50 € |
am 08.03.2013 | 1,57 € |
am 07.03.2014 | 1,44 € |
am 06.03.2015 | 1,15 € |
am 04.03.2016 | 1,00 € |
am 10.03.2017 | 0,80 € |
am 02.01.2018 | 0,23 € |
am 09.03.2018 | 0,80 € |
am 08.03.2019 | 0,89 € |
am 06.03.2020 | 0,80 € |
am 05.03.2021 | 0,70 € |
am 04.03.2022 | 0,70 € |
am 10.03.2023 | 0,80 € |
am 08.03.2024 | 0,84 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 516 KB | Download |
22.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2185 KB | Download |
22.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2541 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3347 KB | Download |
01.07.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 118 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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