WKN: A0F426 / ISIN: LU0225880524 / DWS Investment SA
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,98 €0,02 % (0,02) Differenz zum 18.12.2024 |
101,98 € | 94,81 € | 101,98 % | 0,18 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EURIBOR) orientiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.525 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 1 M EURIBOR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0F426 |
ISIN | LU0225880524 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Reiter, Christian |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,27 % | 0,83 % | 1,83 % | 3,89 % | 6,78 % | 5,71 % | 4,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,17 % | 0,22 % | 0,12 % | -1,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 101,98 | 101,98 | 101,98 | 101,98 |
Tief | --- | --- | --- | 98,16 | 94,81 | 94,81 | 94,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,18 | 0,14 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,73 % | -1,73 % | -2,94 % |
Ausschüttungen
am 09.01.2006 | 0,61 € |
am 10.04.2006 | 0,43 € |
am 10.07.2006 | 0,53 € |
am 10.10.2006 | 0,62 € |
am 09.01.2007 | 0,63 € |
am 11.04.2007 | 0,73 € |
am 09.07.2007 | 0,81 € |
am 09.10.2007 | 0,78 € |
am 09.01.2008 | 0,84 € |
am 08.04.2008 | 0,90 € |
am 08.07.2008 | 0,97 € |
am 09.10.2008 | 0,98 € |
am 06.03.2009 | 0,18 € |
am 04.03.2011 | 0,11 € |
am 02.03.2012 | 0,94 € |
am 08.03.2013 | 0,70 € |
am 07.03.2014 | 0,51 € |
am 06.03.2015 | 0,25 € |
am 04.03.2016 | 0,11 € |
am 09.03.2018 | 0,15 € |
am 08.03.2019 | 0,37 € |
am 06.03.2020 | 0,05 € |
am 05.03.2021 | 0,05 € |
am 04.03.2022 | 0,06 € |
am 10.03.2023 | 1,78 € |
am 08.03.2024 | 2,47 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 298 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2636 KB | Download |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2239 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1710 KB | Download |
01.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.