DWS ESG Euro Money Market Fund

WKN: A0F426 / ISIN: LU0225880524 / DWS Investment SA

Kurs vom 13.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
101,66 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 12.11.2024
101,66 € 94,81 €101,66 % 0,18 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EURIBOR) orientiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.324 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 1 M EURIBOR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0F426
ISIN LU0225880524

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Reiter, Christian
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %0,91 %1,90 %4,00 %6,38 %5,32 %4,10 %
Outperformance---------0,17 %0,22 %0,12 %-1,64 %
Hoch---------101,66101,66101,66101,66
Tief---------97,7594,8194,8194,81
Beta0,000,000,00-0,010,010,010,01
Volatilität0,100,120,110,110,190,180,14
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,79 %-1,78 %-2,94 %

Ausschüttungen

am 09.01.2006 0,61 €
am 10.04.2006 0,43 €
am 10.07.2006 0,53 €
am 10.10.2006 0,62 €
am 09.01.2007 0,63 €
am 11.04.2007 0,73 €
am 09.07.2007 0,81 €
am 09.10.2007 0,78 €
am 09.01.2008 0,84 €
am 08.04.2008 0,90 €
am 08.07.2008 0,97 €
am 09.10.2008 0,98 €
am 06.03.2009 0,18 €
am 04.03.2011 0,11 €
am 02.03.2012 0,94 €
am 08.03.2013 0,70 €
am 07.03.2014 0,51 €
am 06.03.2015 0,25 €
am 04.03.2016 0,11 €
am 09.03.2018 0,15 €
am 08.03.2019 0,37 €
am 06.03.2020 0,05 €
am 05.03.2021 0,05 €
am 04.03.2022 0,06 €
am 10.03.2023 1,78 €
am 08.03.2024 2,47 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 298 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2636 KB Download
17.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2239 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1710 KB Download
01.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.