WKN: 849095 / ISIN: DE0008490954 / DWS Investment GmbH
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,16 €-0,58 % (-0,61) Differenz zum 20.11.2024 |
116,79 € | 67,05 € | 116,79 % | 19,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,58 % |
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Nomura Japan Growth ("Masterfonds") ist die Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Japan, die vom Strukturwandel in Japan profitieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 85% seines Fondsvermögens in Anteile der JPY MFC Anteilklasse des DWS Invest Nomura Japan Growth (Masterfonds). Darüber hinaus werden Derivate zum Zweck der Währungssicherung eingesetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 99 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 849095 |
ISIN | DE0008490954 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Giesler, Mario |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,92 % | 0,88 % | -4,22 % | 14,00 % | 25,45 % | 75,06 % | 116,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,25 % | 5,81 % | 9,68 % | 43,92 % |
Hoch | --- | --- | --- | 116,79 | 116,79 | 116,79 | 116,79 |
Tief | --- | --- | --- | 84,84 | 67,05 | 44,17 | 40,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,79 | 0,73 | 0,80 |
Volatilität | 14,18 | 20,40 | 32,07 | 25,01 | 20,57 | 19,79 | 19,04 |
Maximaler Verlust | -2,49 % | -9,59 % | -27,36 % | -27,36 % | -27,36 % | -29,80 % | -33,94 % |
Ausschüttungen
am 04.10.2005 | 0,02 € |
am 02.10.2006 | 0,01 € |
am 01.10.2007 | 0,01 € |
am 01.10.2008 | 0,01 € |
am 01.10.2009 | 0,01 € |
am 01.10.2010 | 0,02 € |
am 20.05.2015 | 0,06 € |
am 04.01.2016 | 0,02 € |
am 04.01.2017 | 0,09 € |
am 04.01.2018 | 0,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 255 KB | Download |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1374 KB | Download |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1595 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 494 KB | Download |
01.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 141 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.