WKN: DWS1GG / ISIN: LU0813324521 / DWS Investment SA
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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81,11 €-0,02 % (-0,02) Differenz zum 19.12.2024 |
84,33 € | 74,95 € | 84,49 % | 4,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden im asiatisch-pazifischen Raum, Kommunalverwaltungen von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum oder Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums sowie Wertpapiere von Unternehmen außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, die in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf US-Dollar, andere Währungen der G7-Staaten oder Währungen des asiatisch-pazifischen Raums lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX) übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.263 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | DWS1GG |
ISIN | LU0813324521 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg |
Fonds Manager | Wong, Henry |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,05 % | -1,33 % | 1,60 % | 3,42 % | -3,81 % | -1,07 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,26 % | -4,18 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 82,40 | 84,33 | 84,49 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 78,30 | 74,95 | 69,76 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,25 | 0,00 |
Volatilität | 1,65 | 1,67 | 1,56 | 1,63 | 2,97 | 4,35 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,65 % | -1,65 % | -1,65 % | -11,12 % | -16,43 % | - |
Ausschüttungen
am 10.03.2017 | 0,17 € |
am 09.03.2018 | 4,43 € |
am 08.03.2019 | 4,91 € |
am 06.03.2020 | 3,85 € |
am 05.03.2021 | 2,94 € |
am 04.03.2022 | 2,84 € |
am 10.03.2023 | 3,10 € |
am 08.03.2024 | 3,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14852 KB | Download |
15.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13016 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10955 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10660 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16537 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17136 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 16.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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