WKN: 976970 / ISIN: DE0009769703 / DWS Investment GmbH
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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115,21 €-0,34 % (-0,39) Differenz zum 19.11.2024 |
132,18 € | 107,62 € | 138,99 % | 6,11 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Der Fonds investiert weltweit bei breiter Streuung nach Währungen und Märkten in Staats- und Unternehmensanleihen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (JPM Global Government Bond Index) zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 187 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | JPM Global Government Bond Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 976970 |
ISIN | DE0009769703 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Fink, Jakob-B |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | 1,11 % | 3,98 % | 5,68 % | -12,23 % | -14,36 % | 7,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,48 % | 5,60 % | 1,48 % | 9,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 116,58 | 132,18 | 138,99 | 138,99 |
Tief | --- | --- | --- | 108,57 | 107,62 | 107,62 | 107,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,23 | 0,15 | 0,13 |
Volatilität | 5,71 | 5,14 | 5,24 | 5,17 | 6,67 | 6,11 | 6,07 |
Maximaler Verlust | -1,77 % | -2,93 % | -2,93 % | -3,92 % | -18,58 % | -22,57 % | -22,57 % |
Ausschüttungen
am 28.09.1995 | 0,37 € |
am 30.09.1996 | 0,69 € |
am 30.09.1997 | 1,69 € |
am 30.09.1998 | 0,98 € |
am 01.10.1998 | 1,95 € |
am 30.09.1999 | 1,02 € |
am 28.09.2000 | 1,26 € |
am 02.10.2000 | 1,26 € |
am 28.09.2001 | 1,02 € |
am 30.09.2002 | 1,07 € |
am 30.09.2003 | 1,03 € |
am 01.10.2004 | 0,82 € |
am 04.10.2005 | 0,77 € |
am 02.10.2006 | 0,67 € |
am 01.10.2007 | 0,53 € |
am 01.10.2008 | 1,06 € |
am 01.10.2009 | 0,78 € |
am 01.10.2010 | 0,73 € |
am 04.10.2011 | 0,72 € |
am 01.10.2012 | 0,70 € |
am 01.10.2013 | 0,74 € |
am 01.10.2014 | 0,70 € |
am 01.10.2015 | 0,57 € |
am 04.10.2016 | 0,80 € |
am 02.10.2017 | 0,71 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 633 KB | Download |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1974 KB | Download |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2285 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 943 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 411 KB | Download |
01.10.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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