WKN: 515240 / ISIN: DE0005152409 / DWS Investment GmbH
Kurs vom 27.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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170,19 €1,07 % (1,80) Differenz zum 23.12.2024 |
245,08 € | 135,90 € | 264,77 % | 22,23 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,07 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen. Ergänzend kann in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (50% MDAX TR, 50% SDAX TR) zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 204 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 50% MDAX TR, 50% SDAX TR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 515240 |
ISIN | DE0005152409 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Cappel, Leon |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,34 % | -4,07 % | -1,77 % | -5,27 % | -29,12 % | -7,82 % | 75,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,53 % | 35,71 % | 74,71 % | 268,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 185,29 | 245,08 | 264,77 | 264,77 |
Tief | --- | --- | --- | 159,20 | 135,90 | 117,47 | 96,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,95 | 1,00 | 0,96 |
Volatilität | 15,60 | 13,95 | 16,78 | 15,22 | 20,94 | 22,23 | 19,51 |
Maximaler Verlust | -6,28 % | -7,51 % | -10,61 % | -14,08 % | -44,55 % | -48,67 % | -48,67 % |
Ausschüttungen
am 24.11.2006 | 0,35 € |
am 16.11.2007 | 0,40 € |
am 21.11.2008 | 0,40 € |
am 27.11.2009 | 0,15 € |
am 05.12.2014 | 0,05 € |
am 27.11.2015 | 0,60 € |
am 25.11.2016 | 0,25 € |
am 24.11.2017 | 0,48 € |
am 23.11.2018 | 1,02 € |
am 22.11.2019 | 0,51 € |
am 20.11.2020 | 0,10 € |
am 26.11.2021 | 0,05 € |
am 25.11.2022 | 0,05 € |
am 24.11.2023 | 0,32 € |
am 06.12.2024 | 0,31 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 285 KB | Download |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2028 KB | Download |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2351 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 723 KB | Download |
07.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 161 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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