WKN: 971122 / ISIN: LU0011254512 / DWS Investment SA
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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139,30 €0,01 % (0,02) Differenz zum 20.11.2024 |
139,30 € | 130,10 € | 139,30 % | 0,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EUR EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.031 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 1 M EUR EURIBOR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 971122 |
ISIN | LU0011254512 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Arens, Bianka |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,27 % | 0,89 % | 1,86 % | 3,88 % | 6,13 % | 4,81 % | 3,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,34 % | -1,59 % | -1,79 % | -2,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 139,30 | 139,30 | 139,30 | 139,30 |
Tief | --- | --- | --- | 134,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,17 | 0,13 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,88 % | -2,11 % | -3,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 279 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 264 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 505 KB | Download |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1043 KB | Download |
01.12.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 426 KB | Download |
01.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 271 KB | Download |
01.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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