DWS Covered Bond Fund LD

WKN: 847653 / ISIN: DE0008476532 / DWS Investment GmbH

Kurs vom 23.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,27 €-0,04 %
(-0,02) Differenz zum 20.12.2024
53,91 € 46,34 €55,53 % 3,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 129 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark iBoxx € Covered (RI)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 847653
ISIN DE0008476532

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Rieper, Moritz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %0,40 %3,03 %2,48 %-6,75 %-8,11 %-4,58 %
Outperformance----------0,50 %-0,31 %-1,80 %6,65 %
Hoch---------50,6053,9155,5355,79
Tief---------48,2346,3446,3446,34
Beta0,000,000,000,050,210,130,08
Volatilität1,782,562,492,644,183,422,67
Maximaler Verlust-0,65 %-0,89 %-0,89 %-1,73 %-14,04 %-16,55 %-16,93 %

Ausschüttungen

am 30.11.1989 2,61 €
am 30.11.1990 2,25 €
am 11.11.1991 2,30 €
am 16.11.1992 2,56 €
am 15.11.1993 2,56 €
am 14.11.1994 2,56 €
am 13.11.1995 2,56 €
am 11.11.1996 2,30 €
am 17.11.1997 2,30 €
am 16.11.1998 1,94 €
am 15.11.1999 1,90 €
am 23.11.2000 1,90 €
am 22.11.2001 1,90 €
am 21.11.2002 1,80 €
am 20.11.2003 1,80 €
am 18.11.2004 1,70 €
am 25.11.2005 1,50 €
am 24.11.2006 1,20 €
am 16.11.2007 1,20 €
am 21.11.2008 1,39 €
am 27.11.2009 1,34 €
am 26.11.2010 1,16 €
am 25.11.2011 1,32 €
am 23.11.2012 1,33 €
am 22.11.2013 1,21 €
am 05.12.2014 1,03 €
am 27.11.2015 0,64 €
am 25.11.2016 0,36 €
am 24.11.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 23.11.2018 0,34 €
am 22.11.2019 0,20 €
am 20.11.2020 0,05 €
am 26.11.2021 0,05 €
am 25.11.2022 0,05 €
am 24.11.2023 0,05 €
am 06.12.2024 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 446 KB Download
15.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2011 KB Download
15.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2240 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 903 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.