WKN: A1J3WK / ISIN: DE000A1J3WK1 / Universal-Investment
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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93,78 €0,13 % (0,12) Differenz zum 20.11.2024 |
96,23 € | 82,68 € | 97,34 % | 4,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden, wobei mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und / oder Rentenfonds und / oder Renten-ETFs angelegt werden. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 28 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A1J3WK |
ISIN | DE000A1J3WK1 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,56 % | 0,71 % | 1,79 % | 5,57 % | -2,34 % | 0,94 % | 14,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,52 % | 5,23 % | 13,01 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,54 | 96,23 | 97,34 | 97,34 |
Tief | --- | --- | --- | 88,83 | 82,68 | 80,83 | 79,14 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,27 | 0,35 | 0,30 |
Volatilität | 3,09 | 2,72 | 2,90 | 2,73 | 3,98 | 4,45 | 3,89 |
Maximaler Verlust | -0,79 % | -0,94 % | -1,46 % | -1,46 % | -14,09 % | -15,06 % | -15,06 % |
Ausschüttungen
am 20.01.2014 | 0,58 € |
am 27.01.2015 | 1,58 € |
am 18.01.2016 | 0,53 € |
am 31.10.2016 | 0,39 € |
am 30.01.2017 | 3,50 € |
am 15.12.2017 | 2,70 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 14.12.2018 | 2,50 € |
am 17.12.2019 | 2,50 € |
am 15.12.2020 | 2,50 € |
am 15.12.2021 | 2,50 € |
am 14.12.2022 | 1,25 € |
am 15.12.2023 | 1,75 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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