WKN: A1T68G / ISIN: LU0907927171 / Degroof Petercam AS
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,90 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 20.11.2024 |
94,91 € | 78,23 € | 94,91 % | 6,47 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.
Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern und gleichzeitig ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Staatsanleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen, die an aufstrebenden Märkten ausgegeben werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.485 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1T68G |
ISIN | LU0907927171 |
Fondsgesellschaft
Name | Degroof Petercam AS |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Vander Elst Michaël, Hugo Verdiere |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,44 % | 2,48 % | 2,26 % | 6,79 % | 14,91 % | 12,14 % | 39,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,72 % | -1,82 % | 13,02 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 94,91 |
Tief | --- | --- | --- | 88,40 | 78,23 | 73,64 | 63,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,27 |
Volatilität | 5,14 | 4,00 | 4,71 | 4,73 | 5,85 | 6,47 | 6,98 |
Maximaler Verlust | -1,31 % | -2,20 % | -2,64 % | -2,64 % | -7,09 % | -17,14 % | -17,14 % |
Ausschüttungen
am 13.04.2015 | 6,00 € |
am 18.04.2016 | 6,00 € |
am 25.04.2017 | 4,23 € |
am 07.05.2018 | 4,39 € |
am 28.05.2019 | 4,37 € |
am 12.05.2020 | 5,30 € |
am 12.05.2021 | 2,48 € |
am 11.05.2022 | 0,93 € |
am 22.05.2023 | 5,42 € |
am 22.05.2024 | 5,56 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5566 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5856 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 6282 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9673 KB | Download |
31.10.2015 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1229 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1798 KB | Download |
31.12.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3282 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,82 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.