Do - Stiftungsfonds - EUR
WKN: A1JYT8 / ISIN: LU0785378091 / VP Fund Sol. (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.041,17 €0,39 % (4,03) Differenz zum 20.11.2024 |
1.043,13 € | 882,34 € | 1.043,13 % | 6,11 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Strategie
Unabhängig von einer Benchmark oder Quotenzwängen kann das Fondsmanagement die Asset Allokation dynamisch anpassen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Ziel
Der Do - Stiftungsfonds ("Fonds") verfolgt eine Absolute Return- Strategie, die sich insbesondere durch eine breite Diversifizierung auszeichnet. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in unterschiedliche verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen) als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und Partizipationsscheine, Zielfonds, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel Festgelder und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren.Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 6 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark 70% iBoxx Euro Eurozone Sovereigns All Mats , 30% MSCI World (gross) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN A1JYT8 ISIN LU0785378091 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LU) Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A. Fonds Manager Do Investment AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,13 % 1,78 % 5,02 % 10,30 % 1,45 % 7,86 % 13,45 % Outperformance --- --- --- -7,09 % -7,21 % -13,79 % - Hoch --- --- --- 1.043,13 1.043,13 1.043,13 1.043,13 Tief --- --- --- 941,95 882,34 857,09 857,09 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,45 0,37 0,32 Volatilität 4,89 4,30 6,40 5,19 6,55 6,11 4,77 Maximaler Verlust -1,87 % -2,13 % -2,15 % -2,15 % -14,41 % -14,41 % -14,41 % Ausschüttungen
am 24.02.2015 22,77 € am 22.02.2016 25,75 € am 21.02.2017 19,00 € am 26.03.2019 10,00 € am 03.03.2020 10,00 € am 22.03.2021 10,00 € am 03.03.2022 20,00 € am 14.03.2023 4,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.