Do - Stiftungsfonds - EUR

WKN: A1JYT8 / ISIN: LU0785378091 / VP Fund Sol. (LU)

Kurs vom 23.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.041,93 €-0,06 %
(-0,58) Differenz zum 20.12.2024
1.063,07 € 882,34 €1.063,07 % 6,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Unabhängig von einer Benchmark oder Quotenzwängen kann das Fondsmanagement die Asset Allokation dynamisch anpassen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.

Ziel

Der Do - Stiftungsfonds ("Fonds") verfolgt eine Absolute Return- Strategie, die sich insbesondere durch eine breite Diversifizierung auszeichnet. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in unterschiedliche verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen) als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und Partizipationsscheine, Zielfonds, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel Festgelder und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren.Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 70% iBoxx Euro Eurozone Sovereigns All Mats , 30% MSCI World (gross)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JYT8
ISIN LU0785378091

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager Do Investment AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,60 %1,37 %2,73 %7,71 %1,51 %6,26 %13,67 %
Outperformance----------7,09 %-7,21 %-13,79 %-
Hoch---------1.063,071.063,071.063,071.063,07
Tief---------962,61882,34857,09857,09
Beta0,000,000,000,240,460,380,33
Volatilität5,205,105,035,336,566,154,78
Maximaler Verlust-2,10 %-2,13 %-2,15 %-2,15 %-14,37 %-14,41 %-14,41 %

Ausschüttungen

am 24.02.2015 22,77 €
am 22.02.2016 25,75 €
am 21.02.2017 19,00 €
am 26.03.2019 10,00 €
am 03.03.2020 10,00 €
am 22.03.2021 10,00 €
am 03.03.2022 20,00 €
am 14.03.2023 4,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 873 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 634 KB Download
31.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 551 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.