WKN: A1JYT8 / ISIN: LU0785378091 / VP Fund Sol. (LU)
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.041,93 €-0,06 % (-0,58) Differenz zum 20.12.2024 |
1.063,07 € | 882,34 € | 1.063,07 % | 6,15 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Unabhängig von einer Benchmark oder Quotenzwängen kann das Fondsmanagement die Asset Allokation dynamisch anpassen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Der Do - Stiftungsfonds ("Fonds") verfolgt eine Absolute Return- Strategie, die sich insbesondere durch eine breite Diversifizierung auszeichnet. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in unterschiedliche verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen) als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und Partizipationsscheine, Zielfonds, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel Festgelder und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren.Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 70% iBoxx Euro Eurozone Sovereigns All Mats , 30% MSCI World (gross) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JYT8 |
ISIN | LU0785378091 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LU) |
Internet | http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Fonds Manager | Do Investment AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,60 % | 1,37 % | 2,73 % | 7,71 % | 1,51 % | 6,26 % | 13,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,09 % | -7,21 % | -13,79 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.063,07 | 1.063,07 | 1.063,07 | 1.063,07 |
Tief | --- | --- | --- | 962,61 | 882,34 | 857,09 | 857,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,46 | 0,38 | 0,33 |
Volatilität | 5,20 | 5,10 | 5,03 | 5,33 | 6,56 | 6,15 | 4,78 |
Maximaler Verlust | -2,10 % | -2,13 % | -2,15 % | -2,15 % | -14,37 % | -14,41 % | -14,41 % |
Ausschüttungen
am 24.02.2015 | 22,77 € |
am 22.02.2016 | 25,75 € |
am 21.02.2017 | 19,00 € |
am 26.03.2019 | 10,00 € |
am 03.03.2020 | 10,00 € |
am 22.03.2021 | 10,00 € |
am 03.03.2022 | 20,00 € |
am 14.03.2023 | 4,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.