Do - Global Opportunities - EUR

WKN: A0M57S / ISIN: LU0327739313 / VP Fund Sol. (LU)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.998,08 €0,53 %
(10,51) Differenz zum 20.11.2024
2.012,46 € 1.598,39 €2.012,46 % 10,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,53 %
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Strategie

Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens betragen. Ferner kann der Fonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle Zielfonds, auch sog. Exchange Traded Funds ("ETF"), im Rahmen eines aktiven Managements erwerben. Unter Beachtung des Verwaltungsreglements werden fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat die Möglichkeit indirekt in Edelmetalle zu investieren. Dies erfolgt über: - Zertifikate auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) (z.B. durch Index replizierende OGAW Fonds (Indices) oder Exchange-traded Funds (ETFs) sowie, 1:1 Zertifikate, welche börsengelistete Anlageinstrumente (Wertpapiere) darstellen) Gold Bullion Securities- börsennotierte geschlossene Fonds auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium)- Exchange-traded Commodities (ETC). Der Fonds kann nach Artikel 41 (II) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sonstige flüssige Vermögenswerte (Sichteinlagen bei Banken) bis zu 20 % des Teilfondsvermögens halten. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.

Ziel

Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, nach dem Grundsatz der Risikostreuung und je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes, Devisen und Edelmetalle.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 84 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0M57S
ISIN LU0327739313

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
Fonds Manager Do Investment AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,30 %2,24 %3,10 %11,02 %10,26 %25,81 %55,60 %
Outperformance----------10,78 %-7,80 %-15,33 %-20,93 %
Hoch---------2.012,462.012,462.012,462.012,46
Tief---------1.799,681.598,391.268,541.244,66
Beta0,000,000,000,170,580,570,58
Volatilität6,917,169,017,299,4310,178,70
Maximaler Verlust-2,66 %-2,90 %-5,64 %-5,64 %-13,69 %-24,92 %-24,92 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 873 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1402 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 473 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.