Do - Absolute Return - A
WKN: A0M57R / ISIN: LU0327739230 / VP Fund Sol. (LU)
| Kurs vom 28.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.462,33 €-0,02 % (-0,34) Differenz zum 25.04.2025 |
1.483,72 € | 1.271,25 € | 1.483,72 % | 4,73 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
| Zeit | 28.04.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Strategie
Im Fokus des Fonds stehen Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie Aktien, deren Anteil i.d.R. rund 15 Prozent beträgt. Die Gewichtung des Renten- und Aktienanteils erfolgt ebenso wie die Währungsallokation des Gesamtportfolios in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagements aktiv und opportunistisch.
Ziel
Das Anlageziel des Do 3 Absolute Return ist langfristig die Erzielung einer absoluten positiven Rendite, unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Hierzu nutzt der Fonds flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und 3 in beschränktem Umfang 3 die des Aktienmarktes.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 38 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Euribor + 200 BP Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A0M57R ISIN LU0327739230 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LU) Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg Fonds Manager Do Investment AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,62 % 0,49 % 0,90 % 4,73 % 4,27 % 7,92 % 4,60 % Outperformance --- --- --- -11,47 % -6,21 % -13,84 % - Hoch --- --- --- 1.483,72 1.483,72 1.483,72 1.483,72 Tief --- --- --- 1.384,55 1.271,25 1.271,25 1.250,68 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,32 0,26 0,20 Volatilität 6,30 5,81 5,01 4,69 5,47 4,73 4,52 Maximaler Verlust -2,19 % -3,75 % -3,75 % -3,75 % -9,35 % -13,48 % -13,48 % Ausschüttungen
am 24.02.2014 7,59 € am 24.02.2015 8,45 € am 22.02.2016 13,91 € am 22.02.2017 1,50 € am 26.03.2019 14,00 € am 03.03.2020 13,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,64 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.