DNB Fund - India Retail A EUR
WKN: A0M75N / ISIN: LU0302237721 / FundPartner Sol.(EU)
| Kurs vom 19.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 309,66 €0,42 % (1,31) Differenz zum 18.11.2024 |
335,61 € | 207,93 € | 335,61 % | 21,23 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,42 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Indien Währung Verschiedene Volumen 78 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI India Index Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0M75N ISIN LU0302237721 Fondsgesellschaft
Name FundPartner Sol.(EU) Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,08 % -3,35 % 2,04 % 21,03 % 20,11 % 70,60 % 131,91 % Outperformance --- --- --- 7,99 % 14,72 % 11,40 % 21,07 % Hoch --- --- --- 335,61 335,61 335,61 335,61 Tief --- --- --- 255,85 207,93 109,04 109,04 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,55 0,91 0,76 Volatilität 17,71 13,87 18,58 15,48 16,40 21,23 19,64 Maximaler Verlust -5,06 % -8,67 % -8,67 % -8,67 % -22,93 % -43,56 % -43,56 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4899 KB Download 15.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4349 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5878 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,68 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.