DNB Fund - Future Waves Retail A EUR
WKN: 986058 / ISIN: LU0029375739 / FundPartner Sol.(EU)
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,47 €0,27 % (0,02) Differenz zum 19.11.2024 |
7,84 € | 5,29 € | 7,87 % | 18,81 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein voraussichtlich hohes künftiges Ertragspotenzial mit lösungsorientierten Geschäftsmodellen kombinieren. In dem von den UN-Nachhaltigkeitszielen vorgegebenen Rahmen liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die für zukünftige soziale, demografische, ökologische, regulatorische, gesundheitliche und technologische Veränderungen gut aufgestellt sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen
Ziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 46 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI World Index Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 986058 ISIN LU0029375739 Fondsgesellschaft
Name FundPartner Sol.(EU) Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG Fonds Manager Mikkel Tobias Nyholt-Smedseng, Kristine Alm Karsrud, Audun Wickstrand Iversen Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,28 % -5,65 % -7,95 % 13,22 % -17,51 % 27,40 % 106,88 % Outperformance --- --- --- 19,39 % 28,42 % 46,86 % 99,88 % Hoch --- --- --- 7,10 7,84 7,87 7,87 Tief --- --- --- 5,69 5,29 3,54 2,80 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 1,00 1,01 1,04 Volatilität 10,86 12,93 14,60 13,24 16,28 18,81 16,86 Maximaler Verlust -4,54 % -7,91 % -9,14 % -9,14 % -32,53 % -36,43 % -36,43 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4349 KB Download 15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4899 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5878 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download 29.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.