DKO-Renten USD

WKN: 926188 / ISIN: LU0103579933 / LRI Invest

Kurs vom 28.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,10 USD-0,11 %
(-0,09) Differenz zum 25.10.2024
83,48 USD 75,18 USD83,48 % 2,02 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 926188
ISIN LU0103579933

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,40 %1,64 %3,78 %6,62 %1,88 %6,28 %21,00 %
Outperformance---------5,11 %7,48 %8,58 %-8,65 %
Hoch---------83,4883,4883,4883,48
Tief---------77,9475,1875,1867,43
Beta0,000,000,000,140,140,120,10
Volatilität1,671,611,521,692,152,021,79
Maximaler Verlust-0,49 %-0,49 %-0,49 %-0,86 %-7,83 %-8,75 %-8,75 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 806 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1932 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 327 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 46 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.