WKN: 67570 / ISIN: AT0000675707 / MASTERINVEST KAG
Kurs vom 30.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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322,25 €-0,42 % (-1,36) Differenz zum 27.12.2024 |
328,00 € | 255,82 € | 328,00 % | 9,68 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Für den gemischten Fonds können bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) Aktienfonds und gemischte Fonds erworben werden. Daneben können auch Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere erworben werden. Ebenfalls können für den Fonds bis zu 50 % des FV Anleihefonds, Geldmarktfonds, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente erworben werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Stellen ausgegeben werden. Fonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen sowie Zertifikate mit Rohstoffrisiko können bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100 % in Sichteinlagen und kündbaren Einlagen sowie in Fonds investieren.
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Tschechien |
WKN | 67570 |
ISIN | AT0000675707 |
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST KAG |
Internet | https://www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fonds Manager | DJE Kapital AG |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,59 % | 4,56 % | 6,04 % | 17,75 % | 6,67 % | 27,51 % | 77,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,97 % | 12,63 % | 14,36 % | 26,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
Tief | --- | --- | --- | 274,22 | 255,82 | 204,92 | 173,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,62 | 0,64 | 0,67 |
Volatilität | 6,04 | 6,92 | 8,81 | 7,23 | 9,02 | 9,68 | 9,20 |
Maximaler Verlust | -2,13 % | -2,19 % | -6,67 % | -6,67 % | -16,88 % | -22,77 % | -22,77 % |
Ausschüttungen
am 30.07.2003 | 0,22 € |
am 29.07.2004 | 0,22 € |
am 28.07.2005 | 2,21 € |
am 28.07.2006 | 2,20 € |
am 30.07.2007 | 2,02 € |
am 30.07.2008 | 2,61 € |
am 30.07.2009 | 0,09 € |
am 29.07.2010 | 0,33 € |
am 29.07.2011 | 0,50 € |
am 30.07.2012 | 0,57 € |
am 30.07.2013 | 0,59 € |
am 30.07.2014 | 1,71 € |
am 30.07.2015 | 3,51 € |
am 01.08.2016 | 3,39 € |
am 01.08.2017 | 1,52 € |
am 01.08.2018 | 3,22 € |
am 01.08.2019 | 1,22 € |
am 03.08.2020 | 1,54 € |
am 02.08.2021 | 4,16 € |
am 01.08.2022 | 1,06 € |
am 01.08.2023 | 0,28 € |
am 01.08.2024 | 0,68 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.