WKN: A0M67Q / ISIN: LU0323357649 / DJE Investment
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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130,68 CHF0,59 % (0,77) Differenz zum 20.12.2024 |
133,85 CHF | 111,49 CHF | 133,85 % | 9,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,59 % |
Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Vermögen hierbei überwiegend in Vermögenswerte investiert wird, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle (direkt und indirekt), kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) und Anleihen von Emittenten aus den Sektoren Energie, Rohstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Pharma, Telekom, Versorger, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien oder Aktieninstrumenten angelegt werden. Zusätzlich können maximal 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und unabhängige Diversifizierungsstrategie unter Berücksichtigung von ESGFaktoren an. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel ist es, für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 197 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0M67Q |
ISIN | LU0323357649 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Stefan Breintner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,16 % | 1,44 % | 2,17 % | 12,24 % | -0,43 % | 12,85 % | 21,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,39 % | 8,40 % | 8,93 % | 22,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 133,38 | 133,85 | 133,85 | 133,85 |
Tief | --- | --- | --- | 115,04 | 111,49 | 102,99 | 95,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
Volatilität | 11,08 | 8,78 | 9,54 | 8,35 | 8,18 | 9,22 | 9,68 |
Maximaler Verlust | -2,60 % | -2,60 % | -6,95 % | -6,95 % | -16,70 % | -16,70 % | -16,86 % |
Ausschüttungen
am 04.03.2013 | 0,31 CHF |
am 07.04.2014 | 0,17 CHF |
am 09.03.2015 | 0,68 CHF |
am 07.03.2016 | 0,50 CHF |
am 07.03.2017 | 0,79 CHF |
am 17.12.2018 | 0,75 CHF |
am 17.12.2019 | 0,43 CHF |
am 16.12.2020 | 0,10 CHF |
am 15.12.2021 | 0,10 CHF |
am 14.12.2022 | 0,10 CHF |
am 20.12.2023 | 2,45 CHF |
am 17.12.2024 | 2,25 CHF |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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