WKN: A1J4B6 / ISIN: LU0828771344 / DJE Investment
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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178,02 €0,40 % (0,71) Differenz zum 20.12.2024 |
182,51 € | 140,32 € | 182,51 % | 12,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.207 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J4B6 |
ISIN | LU0828771344 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,73 % | 4,21 % | 5,23 % | 18,44 % | 7,72 % | 34,75 % | 87,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,30 % | 0,92 % | 1,96 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 182,51 | 182,51 | 182,51 | 182,51 |
Tief | --- | --- | --- | 149,79 | 140,32 | 104,64 | 93,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,65 |
Volatilität | 8,92 | 9,38 | 10,54 | 9,33 | 10,37 | 12,17 | 11,72 |
Maximaler Verlust | -2,85 % | -3,35 % | -8,32 % | -8,32 % | -16,34 % | -24,26 % | -24,26 % |
Ausschüttungen
am 17.09.2013 | 1,14 € |
am 10.09.2014 | 1,53 € |
am 14.09.2015 | 2,54 € |
am 14.09.2016 | 2,39 € |
am 13.09.2017 | 2,63 € |
am 17.12.2018 | 1,84 € |
am 17.12.2019 | 3,74 € |
am 16.12.2020 | 3,82 € |
am 15.12.2021 | 4,46 € |
am 14.12.2022 | 4,03 € |
am 20.12.2023 | 3,87 € |
am 17.12.2024 | 3,64 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1171 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1155 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2337 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2386 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4061 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4347 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 91 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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