Dimensional Global Targeted Value EUR Dist
WKN: A1JJAM / ISIN: IE00B6897102 / Dimensional Ireland
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 28,91 €-0,34 % (-0,10) Differenz zum 18.12.2024 |
30,82 € | 21,37 € | 30,82 % | 22,80 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 200.000,00 € |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Strategie
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 5.350 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark MSCI World SMID Value Index (net div.) Herkunft Irland Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1JJAM ISIN IE00B6897102 Fondsgesellschaft
Name Dimensional Ireland Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,89 % 4,18 % 8,53 % 14,20 % 30,25 % 59,79 % 127,26 % Outperformance --- --- --- 28,87 % -3,57 % 4,04 % - Hoch --- --- --- 30,82 30,82 30,82 30,82 Tief --- --- --- 24,55 21,37 10,30 10,30 Beta 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 1,16 1,12 Volatilität 13,42 16,06 16,75 14,09 16,22 22,80 19,51 Maximaler Verlust -6,19 % -6,19 % -9,36 % -9,36 % -13,33 % -43,52 % -43,52 % Ausschüttungen
am 30.11.2012 0,07 € am 29.11.2013 0,14 € am 28.11.2014 0,16 € am 30.11.2015 0,20 € am 30.11.2016 0,21 € am 30.11.2017 0,18 € am 30.11.2018 0,23 € am 29.11.2019 0,27 € am 30.11.2020 0,19 € am 30.11.2021 0,27 € am 30.11.2022 0,38 € am 30.11.2023 0,39 € am 29.11.2024 0,44 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2310 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3275 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7026 KB Download 31.05.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3646 KB Download 19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download 25.05.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 588 KB Download 30.11.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4857 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,44 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.