Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc

WKN: A1JJAF / ISIN: IE00B67WB637 / Dimensional Ireland

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,83 €-0,30 %
(-0,11) Differenz zum 18.12.2024
39,01 € 27,38 €39,01 % 21,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 200.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.513 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark MSCI World Small Cap Index (net div., EUR)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JJAF
ISIN IE00B67WB637

Fondsgesellschaft

Name Dimensional Ireland
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,99 %4,39 %9,55 %14,27 %18,88 %48,87 %133,84 %
Outperformance---------5,14 %2,10 %10,90 %110,52 %
Hoch---------39,0139,0139,0139,01
Tief---------31,2827,3815,1914,79
Beta0,000,000,000,940,971,111,06
Volatilität14,4215,0716,1513,9116,1821,1518,10
Maximaler Verlust-5,59 %-5,59 %-8,63 %-8,63 %-17,01 %-40,64 %-40,64 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2310 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3275 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7026 KB Download
23.06.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 749 KB Download
31.05.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3646 KB Download
19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.