WKN: DK1CJS / ISIN: DE000DK1CJS9 / Deka Vermögensmgmt.
Kurs vom 27.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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116,34 €0,61 % (0,71) Differenz zum 26.09.2024 |
117,53 € | 95,53 € | 117,53 % | 7,81 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 27.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,61 % |
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Bei der Auswahl der Zielfonds werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Demnach sind neben der Kennzahlenanalyse vor allem die Bewertung des Managements und des Investmentprozesses wesentliche Elemente des Fondsauswahlprozesses. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl von Zielfonds für den Fonds. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Investitionen erfolgen über Zielfonds grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien und Renten. Die Berücksichtigung und Gewichtung kann je nach Markteinschätzung variieren. In der Grundausrichtung soll ein ausgeglichenes Portfolio mit circa 50% Aktien- und 50% Rentenfonds umgesetzt werden. Ebenso kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 171 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | DK1CJS |
ISIN | DE000DK1CJS9 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Vermögensmgmt. |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,89 % | 1,92 % | 3,28 % | 13,71 % | 1,71 % | 15,79 % | 16,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,47 % | -4,37 % | -7,84 % | -24,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 116,34 | 117,53 | 117,53 | 117,53 |
Tief | --- | --- | --- | 99,45 | 95,53 | 85,93 | 85,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,51 | 0,54 | 0,42 |
Volatilität | 4,37 | 5,63 | 5,33 | 5,36 | 6,82 | 7,81 | 6,16 |
Maximaler Verlust | -1,22 % | -3,00 % | -3,00 % | -3,62 % | -18,72 % | -20,16 % | -20,94 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2012 | 0,18 € |
am 22.02.2013 | 0,46 € |
am 21.02.2014 | 0,89 € |
am 20.02.2015 | 0,99 € |
am 19.02.2016 | 1,29 € |
am 24.02.2017 | 3,37 € |
am 15.12.2017 | 0,29 € |
am 31.08.2018 | 0,66 € |
am 22.02.2019 | 0,37 € |
am 21.02.2020 | 0,06 € |
am 24.02.2023 | 1,83 € |
am 23.02.2024 | 1,78 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.